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Gestión de tesorería. Ebook
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  • Gestión de tesorería. Ebook

  • Cubierta
  • Cubierta (1)
  • Cubierta (2)
  • Título
  • Dedicatoria
  • Derechos de autor
  • Referencias
  • Índice
  • Presentación
  • La Tesorería (el «corazón» de la empresa)
  • 1. Gestión de Tesorería
  •     Concepto
  •     Fecha valor versus fecha contable
  •     El tesorero: funciones principales
  •     Tesorería en relación con otros departamentos de la empresa
  •     ¿Qué es float?
  •     Sistemas de información en tesorería y la «e-Treasury»
  •     ¿Cómo se opera y bajo qué criterios?
  •     ¿En qué mejora la gestión del tesorero de la empresa?
  •     E-Treasury: una herramienta para el tesorero
  •     Caso Papirus: cómo mejorar la tesorería de una empresa
  • 2. Los flujos de cobro
  •     El circuito habitual de cobros
  •     ¿A qué afecta cada etapa del circuito? ¿Qué podemos hacer?
  •     Requisitos del tipo de instrumento de cobro
  •     Ineficiencias internas
  •     Instrumentos de cobro más comunes
  •     Sobre la morosidad
  •     Instrumentos internacionales de cobro
  •     Factoring internacional
  •     El seguro de crédito a la exportación
  • 3. Los flujos de pago
  •     Conceptos de pago
  •     Instrumentos internacionales de pago
  • 4. Las previsiones de tesorería
  •     Planificación financiera (a largo plazo)
  •     Previsión de tesorería
  •     Posición de liquidez
  •     Un problema importante: la información
  • 5. La gestión de los déficit de tesorería
  •     Aspectos preliminares
  •     Instrumentos de financiación de déficit de tesorería
  • 6. La gestión de los excedentes de tesorería
  •     Criterios básicos
  •     Aspectos fundamentales a la hora de seleccionar el instrumento de colocación
  •     Principales instrumentos de colocación de excedentes
  • 7. Las relaciones bancarias
  •     Conceptos preliminares
  •     ¿Qué tipologías de bancos existen?
  •     Estableciendo una política bancaria
  •     ¿Cuál es la óptica de las entidades financieras?
  •     La presentación de operaciones
  •     Obteniendo una línea de crédito: fases de negociación
  •     ¿Qué negocio bancario interesa a la banca?
  •     Análisis del coste de la relación bancaria
  •     La «ficha de condiciones bancarias»
  •     La calidad bancaria
  • 8. La gestión de tesorería en grupos de empresas
  •     Centralizar o no centralizar: ésa es la cuestión
  •     Reparto de funciones y las fases de centralización de la tesorería
  •     Control del proceso y aspectos a considerar
  •     Puntos críticos
  •     El sistema cash pool y su aplicación a un grupo de empresas
  •     Variables a definir en el diseño del sistema
  • Bibliografía
  • Glosario



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