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Análisis técnico de las tendencias de los valores
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Index
Análisis técnico de las tendencias de los valores
Cubierta
Cubierta (1)
Título
Créditos
Referencias
Índice
Prólogo de esta edición
Prefacio de la décima edición
Prefacio de la novena edición
Prefacio de la octava edición
In memoriam
Prefacio de la séptima edición
Prefacio de la quinta edición
Prefacio de la cuarta edición
Prefacio de la segunda edición
Prólogo de la primera edición
Sección I: Teoría del análisis técnico
1. La aproximación técnica a la negociación de acciones y la inversión
2. Gráficos
3. La Teoría de Dow
Los índices de Dow
Principios básicos
Marea, ola y ondas
Principales fases de la tendencia
Principio de confirmación
4. Los defectos de la Teoría de Dow
La Teoría de Dow llega tarde
La Teoría de Dow no es infalible
La Teoría de Dow deja frecuentemente al inversor en duda
La Teoría de Dow no es para el inversor de tendencia intermedia
La Teoría de Dow en los siglos XX y XXI
5. Reemplazar la Teoría de Dow con los puntos básicos de John Magee
6. Patrones importantes de cambio de tendencia
Patrones importantes de cambio de tendencia
Tiempo requerido para un patrón de cambio de tendencia
El patrón hombro-cabeza-hombro
El volumen es importante
Rompiendo la línea de cuello
Variaciones en la parte superior del patrón hombro-cabeza-hombro
Precio de la acción después de la confirmación: la fórmula de medición
La relación del patrón hombro-cabeza-hombro con la Teoría de Dow
7. Patrones importantes de cambio de tendencia: continuación
Hombro-cabeza-hombro invertido
Múltiples patrones de hombro-cabeza-hombro
La tendencia hacia la simetría
Un patrón pausado
Redondeo de techos y suelos
Cómo los patrones redondeados afectan a la actividad de mercado
La variación de suelo durmiente
Patrones de volumen en los techos
8. Patrones importantes de cambio de tendencia: los triángulos
Triángulos simétricos
Algunas advertencias sobre los triángulos simétricos
Cómo se rompen los precios de un triángulo simétrico
Un desarrollo típico de triángulo
Cambio de tendencia o consolidación
Los triángulos de ángulo recto
Una distribución planificada
Triángulos descendentes
Características de volumen como el de tipo simétrico
Midiendo las implicaciones de los triángulos
Triángulos en gráficos semanales y mensuales
Otras formaciones triangulares
9. Patrones importantes de cambio de tendencia: continuación
Los rectángulos, los techos dobles y triples
Negociación de operaciones
Relación del rectángulo con la línea de Dow
Rectángulos desde triángulos de ángulo recto
Dobles y triples techos y suelos
Características distintivas
Dobles suelos
Triples techos y triples suelos
10. Otros patrones de cambio de tendencia
Las formaciones de ensanchamiento
Volumen durante el ensanchamiento de las formaciones
Un ejemplo típico
El techo de ensanchamiento ortodoxo
¿Por qué no se ensanchan los suelos?
Formaciones de ensanchamiento en ángulo recto
El diamante
Formaciones de cuña
La cuña descendente
Cuñas en gráficos semanales y mensuales
Cuñas ascendentes comunes en los rallies de mercados bajistas
Cambio de tendencia intradía
El clímax vendedor
Fenómenos en el corto plazo de potencial importancia
Los picos
Los días de fuga
Días clave de cambio de tendencia
11. Formaciones de consolidación 207
Banderas y banderines
El banderín: una bandera puntiaguda
La fórmula de medición
Fiabilidad de banderas y banderines
Dónde se pueden esperar
Banderas en gráficos semanales y mensuales
Consolidaciones rectangulares: un fenómeno de fase temprana
Consolidaciones del patrón hombro-cabeza-hombro
El cuenco: platillos repetidos
Mercados modernos versus mercados antiguos
12. Gaps
¿Qué gaps son significativos?
Cerrando el gap
Gaps exdividendo
La zona o área del gap
Gaps de ruptura
Gaps de continuación o runaway y la regla de medición
Dos o más gaps de fuga
Gaps de agotamiento
La isla de cambio de tendencia
Gaps en los índices
13. Soporte y resistencia
Desarrollo de la tendencia estándar
La explicación
Estimar el potencial de soporte-resistencia
Localizando niveles precisos
Importancia del fallo del soporte
Conceptos erróneos populares
Las figuras redondeadas
Repetición de niveles históricos
El patrón de resistencia
Volumen en los procesos de rotura
Soportes y resistencias en los índices
14. Líneas de tendencia y canales
La línea de tendencia
Cómo se dibujan las líneas de tendencia
Escala aritmética versus escala logarítmica
Pruebas de autoridad
Validez de la penetración
Modificación de las líneas de tendencia
Líneas de tendencia dobles y rangos de tendencia
Canales de tendencia
Líneas experimentales
Consecuencias de la penetración de la línea de tendencia: retrocesos
Tendencias bajistas intermedias
Tendencias correctivas: el principio a seguir
15. Líneas de tendencias primarias
Tendencias primarias bajistas
Canales de tendencia primaria
Líneas de tendencia en los índices
Negociar los índices en el siglo XXI
16. Análisis técnico en gráficos de materias primas
Análisis técnico de gráficos de materias primas, parte 2: la perspectiva del siglo XXI
Genios y científicos
¿Tortugas?
La aplicación de los métodos de Edwards y Magee a los mercados de futuros del siglo XXI
Stops
Una variedad de métodos
Todo lo que necesita saber como analista de gráficos para negociar en futuros
El regreso de los grandes mercados de la década de 1970
17. Resumen y comentarios finales
Análisis técnico y tecnología en el siglo XXI: los ordenadores e internet: herramientas de la revolución de la inversión/información
La importancia de la tecnología computacional
Primer resumen
Otros desarrollos tecnológicos de importancia para el análisis técnico de Magee y de todos los inversores
Internet: la octava maravilla del mundo moderno
Liquidación diaria de pérdidas y ganancias
Separando el trigo de la paja
La paja
Segundo resumen
Avances en tecnología de inversión, parte 1: desarrollos en la teoría y práctica de las finanzas
Opciones
Análisis cuantitativo
Modelos de precios de opciones y su importancia
Futuros en índices
Opciones sobre futuros e índices
La teoría moderna de la cartera
Las maravillas y las alegrías de la tecnología de inversión
Avances en tecnología de inversión, parte 2: futuros y opciones sobre futuros en el índice Dow Jones Industrial en el CBOT®
Estrategias de inversión y cobertura utilizando el contrato de futuros CBOT® DJIA SM
Liquidación de contratos de futuros
Liquidación diaria de pérdidas y ganancias
Fungibilidad
Diferencias entre efectivo y futuros
Futuros del índice Dow
Uso de futuros en índices bursátiles para controlar la exposición al mercado
Inversiones utilizando futuros del índice Dow Jones
Situación 1: protección de la cartera
Situación 2: aumentar la exposición con futuros
Situación 3: el uso de futuros de bonos e índices para la asignación de activos
Perspectiva
Opciones sobre los futuros del índice Dow
Las primas de las opciones
Volatilidad
Ejerciendo la opción
Usar opciones de futuros para participar en los movimientos del mercado
Ganancias en mercados alcistas
Exprimiendo cambios de tendencia del mercado
Usar puts para proteger los beneficios en una cartera apreciada
Situación 1
Mejorando los rendimientos de la cartera
Situación 2
Usar los spreads de opciones en mercados de alta o baja volatilidad
Situación 3
Situación 4
Perspectiva
Estudio adicional recomendado
Sección II: Tácticas de inversión
18. El problema táctico
Estrategia y táctica para el inversor a largo plazo. ¿Qué es un especulador? ¿Qué es un inversor?
Una definición del inversor a largo plazo
La estrategia del inversor a largo plazo
Inversión rítmica
Resumen
19. Los detalles de suma importancia
La forma más simple y directa de usar un ordenador para el análisis de gráficos
Resumen
20. El tipo de acciones que queremos: el punto de vista del especulador
El tipo de acciones que queremos: el punto de vista del inversor a largo plazo
Cambio de opinión sobre la inversión conservadora
Los tipos de acciones que desean los inversores a largo plazo: el punto de vista del inversor a largo plazo
Construcción del índice de acciones e instrumentos similares
Un resumen de los instrumentos disponibles para negociar e invertir
La importancia de estos instrumentos: diversificación, riesgos amortiguados, impuestos y, lo más importante, regularidad técnica
Resumen
21. Selección de acciones para gráficos
22. Selección de acciones para gráficos: continuación
23. Elegir y administrar las acciones de alto riesgo: acciones como tulipanes, internet y frenesí especulativo
Administrar tulipomanías y frenesís de internet
Técnicas detalladas para la gestión de las acciones de capitalización débil
La esperanza es eterna y nace una por segundo
24. Los movimientos probables de sus acciones
25. Dos cuestiones delicadas
El uso del margen
Vender en corto
26. ¿Lotes redondeados o remanentes de acciones?
27. Órdenes de stop
El stop progresivo
Sistemas de stop y metodología
Una breve encuesta de los métodos de stop
Otros métodos de stop
Average True Range (ATR)
Stop parabólico e inverso
Stop con objetivo
Un método natural utilizado por las tortugas
28. ¿Qué es un suelo, qué es un techo?
Puntos base
Puntos base: un caso analizado
El paradigma de los puntos base
Claves para el análisis de la figura 28.2
Una narración de los eventos en el gráfico
El procedimiento completo de puntos base: teniendo en cuenta la configuración de los puntos base tanto en los mínimos de la ola como en los nuevos máximos
El procedimiento completo de los puntos base
Dos gráficos que ofrecen una perspectiva a largo plazo del procedimiento completo (variante 2)
El caso representativo analizado completamente utilizando los mínimos de ola y los nuevos máximos
Una narración de los eventos en el gráfico
29. Líneas de tendencia en acción
Comprar acciones, estar en largo
Liquidar o vender una posición larga
Vendiendo acciones en corto
Cubriendo ventas cortas
Sugerencias adicionales
Esquema general de políticas para negociar en la tendencia habitual
30. Uso del soporte y la resistencia
31. No todo en la misma cesta
32. Medición de las implicaciones en los patrones del gráfico técnico
33. Revisión táctica de la acción en el gráfico
La Teoría de Dow
Techo de un hombro-cabeza-hombro
Suelo de un hombro-cabeza-hombro
Hombro-cabeza-hombro complejos o múltiples
Techos y suelos redondeados
Triángulos simétricos
Triángulos de ángulo recto
Techos redondeados
Rectángulos
Doble techo y doble suelo
Formaciones de ensanchamiento en ángulo recto
El diamante
Las cuñas
Los cambios de tendencia intradía
Banderas y banderines
Gaps
Soporte y resistencia
Líneas de tendencia
34. Un resumen rápido de métodos técnicos
Salirse de las operaciones actuales
Hacer nuevas operaciones
35. Efecto del análisis técnico en las acciones del mercado
36. La línea de tendencia automatizada: la media móvil
Sensibilizando las medias móviles
Cruces y penetraciones
El sistema PENTAD de medias móviles de Formula Research
37. Los mismos patrones de siempre
38. Equilibrado y diversificado
39. La prueba y error
40. Cuánto capital usar en la inversión
41. Aplicación del capital en la práctica
42. Gestión del riesgo de la cartera
Sobreactividad de la cartera... y una paradoja
El riesgo de una sola acción
El riesgo de la cartera
N. del E.9: Riesgo y tendencia
Procedimiento Value-at-Risk (VAR)
Teoría de la cartera pragmática (y práctica)
Medición pragmática del riesgo de la cartera
Determinar el riesgo de una acción
Determinar el riesgo de una cartera
Medición del drawdown máximo o retroceso máximo
Análisis pragmático de la cartera: medición del riesgo
Cartera ordinaria o riesgo operacional
Riesgo de la cartera a lo largo del tiempo
Cartera de riesgo extraordinario o catastrófico
Controlando el riesgo
Resumen de los procedimientos de gestión de riesgos y dinero
Procedimientos de administración de riesgos y dinero infinitamente más sofisticados: Ralph Vince y la F óptima
43. Manténgase firme en sus convicciones
Apéndice A: La Teoría de Dow en la práctica
Cinco años de interpretación de la Teoría de Dow
La primera prueba severa
Fallo de confirmación
Señales de un cambio de tendencia
La señal alcista
La primera corrección
Tendencia alcista reafirmada
El índice Transportes falla
La primavera de 1946
La última estocada al alza
La señal del mercado bajista
Apéndice B: Recursos
Sección 1: sitios web importantes e indispensables
Sección 2: referencias para estudios posteriores
Sobre el riesgo
Sobre velas en gráficos
Sobre futuros
Sobre la gestión de carteras
Sección 3: sitios web orientados a la inversión
Gestoras de inversión
Sección 4: el Sharpe Ratio
Sección 5: calcular la volatilidad y ejemplos de análisis de riesgo profesional
Sección 6: la esencia del análisis fundamental
La teoría de las ondas de Elliott: perspectiva y comentarios
Sección 7: paquetes de software y sitios web de análisis técnico de internet
AIQ: Trading Expert Pro
MetaStock 9.0
Tradestation 2000i y Tradestation 8
Internet: prophet (http://www.thinkorswim.com)
Internet: http://www.stockcharts.com
Un breve resumen
Sección 8: el modelo de cartera según el rango de apalancamiento
Glosario
Bibliografía
Bibliografía (1)
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